Специалист казначейства

· Создание платежных поручений в базе 1С 8.3 и выгрузка в Клиент-банк, в том числе проведение валютных платежей с предоставлением СВО, СПД

· Отправка и контроль исполнения платежей через систему банк клиент по спец. счетам и счетам открытых в УФК.(71 счет). Отправка и получение документов по системе Электронный бюджет.

· Создание заявок на оплату, ежедневное согласование реестра платежей с руководителем подразделения;

· Осуществление валютного контроля (оформление УНК, предоставление справок о валютных операциях и подтверждающих документов, работа с ВБК, устранение нарушений);

· Взаимодействие с отделом валютного контроля банков;

· Ежедневное получение выписок из программы Клиент-банк, загрузка в систему 1С.Бухгалтерия, корректная разноска по счетам учета, контрагентам, договорам;

· Оперативный контроль за движением денежных средств на расчетных счетах и своевременное пополнение счетов для осуществления платежей;

· Взаимодействие с банками (открытие/закрытие счетов и зарплатных проектов, предоставление документов по требованию банков, установка Клиент-банка, оперативная замена электронных ключей подписи и перевыпуск сертификатов);

· Размещение свободных денежных средств на депозитах;

· Составление ежедневных отчетов по текущим остаткам на счетах

· Работа с письмами поставщиков и покупателей: возвраты и переносы денежных средств, уточнения назначений платежных поручений, внесение изменений в карточку клиента.

· Выполнение заданий руководителя, взаимодействие со смежными подразделениями Компании.

· Высшее образование (финансовое/экономическое);

· Опыт аналогичной работы от 3 - х лет;

· Опыт ведения ВЭД, знание валютного законодательства обязательно;

· Опыт работы в системе банк-клиент и электронный бюджет обязательно;

· Знание бухгалтерского и принципов налогового учета;

· Уверенное владение Excel;

· Знание 1С: Бухгалтерия;

· Навык работы с большими объемами данных.

· Испытательный срок - 3 месяца;

· Место работы - 69 км МКАД, внешняя сторона, Международный торгово - выставочный комплекс "Гринвуд".