Руководитель отдела учета и отчетности УК

ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» (бренд ACCENT CAPITAL) осуществляет управление инвестициями в коммерческую недвижимость институционального качества, путем управления инвестиционными фондами недвижимости (ЗПИФ для квалифицированных и любых инвесторов).

ACCENT CAPITAL имеет историю более 12 лет управления инвестициями в сфере коммерческой недвижимости (офисная, торговая, складская). Портфель под управлением: ₽21млрд+ / 330тыс+ М2.

• Разработка методологии учета имущества и операций
  с имуществом ПИФ
• Подготовка регламентирующих документов по внутреннему учету, в т.ч. Правил определения СЧА, а также участие в подготовке документации по фондам, в т.ч. Правил ДУ (в части учетной функции)
• Мониторинг регуляторной нормативной базы и внедрение соответствующих изменений
• Ведение учета по ПИФ, составление отчетности, в отношении имущества закрытых ПИФ и операций с данным имуществом
• Подготовка надзорной и иной отчетности по действующим ПИФ, в том числе форм ОКУД: 0420502, 0420503, 0420504, 0420011 (ПИФ+УК), 0420516, 0420505
• Организация трансформации отчетности в формат XBRL
  по ПИФ (1С Аванкор) и УК (1С УПЦБ) и подготовки пакета
  для Банка России
• Взаимодействие со специализированным депозитарием
  в профильной части, в т.ч. в части согласования регламентирующих документов и сделок
• Взаимодействие с аудиторами по вопросам аудита учета
  и отчётности ПИФ
• Взаимодействие с регистратором в профильной части
• Взаимодействие с оценщиками в профильной части
• Проверка осуществления подчиненными сотрудниками:

• расчета промежуточных доходов по инвестиционным паям и денежных компенсаций при погашении паев, налогов
• расчета вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитарий и иных инфраструктурных поставщиков

• Контроль осуществления подчиненными сотрудниками:

• ведения учетных операций в учетных системах (1С Аванкор)
• подготовки платежных поручений и проведения платежей
• определения справедливой стоимости имущества фондов, в т.ч. по итогам внешней оценки
• формирования учетных регистров по операциям
  с имуществом ПИФ, включая регистров учета денежных операций, учетного журнала и перечней имущества

• Высшее образование
• Навыки подготовки регламентирующих документов
  по учетной функции;
• Опыт ведения учета и составления отчетности в отношении имущества закрытых ПИФ и операций с указанным имуществом
• Навыки организации трансформации отчетности в формат XBRL по ПИФ (1С Аванкор)
• Навыки организации трансформации отчетности в формат XBRL по УК (1С УПЦБ)
• Наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка пятого типа или соответствующего ему квалификационного аттестата
• Отсутствие факта аннулирования квалификационного аттестата
• Повышение квалификации в области МСФО

• Интересные задачи.
• Рабочий график: полная занятость - 5/2, 10-19.
• Офис в районе ст. метро Парк культуры/Кропоткинская (10 минут пешком)