Главный специалист по инвестиционной политике

• Производить анализ отчетов управляющих компаний, специализированного депозитария, банков
• Проверять первичную документацию, поступающую в департамент.
• Вести внутренний учет операций Фонда.
• Производить ежемесячную, ежеквартальную, ежегодную сверку по активам Фонда со специализированным депозитарием.
• Ежедневно работать в системе электронного документооборота (ЭДО) (формировать отчеты, отчетность Фонда, уведомление специализированного депозитария и т.д.).
• Производить сбор данных, необходимых для формирования специализированной отчетности Фонда;
• Подготавливать и формировать специализированную отчетность Фонда.
• Подготавливать и формировать управленческую отчетность.
• Участвовать в разработке Правил СЧА
• Участвовать в работе Фонда по следующим направлениям: в организации учета ценных бумаг, депозитов, МНО, сделок РЕПО в доверительном управлении в соответствии с МСФО в ПО GAMA; в ведении учёта активов, подготовке надзорной отчетности для предоставления в ЦБ РФ, взаимодействовать с УК и специализированным депозитарием, в сопровождении программного обеспечения (GAMA) для управления активами в НПФ, в постановке технических заданий, в загрузке информации в базу данных.
• Принимать участие в реализации алгоритма расчета справедливой стоимости активов согласно Правилам СЧА в программном обеспечении GAMA.
• Сверка данных, загруженных в программное обеспечение с данными УК.
• Расчет доходности согласно Указанию Банка России от 27.11.2017 г. № 4623-У в ПО GAMA.
• Проводить факторный анализ финансового результата.
• Подготавливать данные на запросы ЦБ РФ, аудиторов, акционеров и др.
• Производить анализ отчетов управляющих компаний, специализированного депозитария, банков.
• Производить ежемесячную, ежеквартальную, ежегодную сверку по активам Фонда со специализированным депозитарием

Высшее экономическое образование

Знать:

• законы РФ, постановления и решения Правительства Российской Федерации и других государственных органов по вопросам инвестиционной и финансовой деятельности, нормативные акты РФ;
• бухгалтерский и финансовый учёт, отчетности негосударственного пенсионного фонда (далее – НПФ), управляющей компании (далее – УК), УК (ПИФ);
• РСБУ, ОСБУ, МСФО;
• учет ценных бумаг;
• методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов;
• основные принципы управления портфелем ценных бумаг;
• методы оценки инвестиций;
• договорное право;
• порядок и сроки предоставления отчетности;
• ПК – уверенный пользователь, отличное знание программы 1С:8.3, Exсel
• Хорошее знание офисных программ Word, Excel, Outlook
• Умение ставить технические задания департаменту IT

Опыт работы в управляющей компании, негосударственном пенсионном фонде, спецдепозитарии от 2 лет.

• Оформление по ТК, доплата к отпуску, годовая премия.
• График работы: понедельник-четверг 09.00-18.00, пятница 09.00-17.00, выходные - суббота, воскресенье.
• Территориально - м.Марксистская, м.Римская, м.Пролетарская