Руководитель группы казначейства

З/п не указана
Опыт работы: Более 6 лет
График работы: Полный день
Занятость: Полная занятость
Компания: ЭТАЛОН МЕНЕДЖМЕНТ
Адрес: показать на карте
Обязанности:
  • Функциональное руководство отделом Казначейства
  • Планирование платежного календаря, контроль его исполнения
  • Формирование и согласование с руководством ежедневного реестра платежей
  • Планирование цепочек движения денежных средств между компаниями группы
  • Контроль целевого использования денежных средств
  • Организация и контроль снятия остатков денежных средств
  • Контроль исполнения платежных поручений
  • Контроль наличия первичных документов для осуществления оплаты
  • Подготовка бюджетов движения денежных средств, реестров платежей и прогнозов поступлений
  • План-факт анализ бюджетных показателей: поступлений денежных средств и их целевого расходования
  • Организация и контроль своевременного открытия/закрытия расчетных счетов, заключение договоров с банками (валютные счета, зарплатные проекты, Клиент-банк)
  • Учет ЭЦП и контроль срока их действия, организация своевременной замены ЭЦП
  • Оптимизация расходов на банковское обслуживание
  • Взаимодействие с банками по всему спектру корпоративных финансовых услуг в рамках казначейских функций и при поддержке банковской группы Компании (РКО, ДБО, обслуживание ВЭД и валютный контроль, размещение свободного остатка денежных средствб аккредитивы, факторинг, кредиты, овердрафт, хеджирование, Cash management)
  • Организация и контроль размещения временно свободных денежных средств
  • Оптимизация тарифов и условий обслуживающих банков
  • Подготовка и корректировка действующей нормативно-регламентирующей документации, инструкций и организация обучения
  • Участие в процессе автоматизации на базе системы 1С
Требования
  • Высшее финансовое, экономическое образование
  • Аналитический склад ума, инициативность, самостоятельность;
  • Опыт работы с банк-клиентами (более 15-20 юр. лиц)
  • Уверенные практические навыки в рамках процесса отправки платежей и проведения выписок в 1С
  • Знание требований банков при осуществлении валютных операций (покупка/продажа валюты, валютные переводы, документы валютного контроля)
  • Знание бухгалтерского и финансового учета, финансового менеджмента и планирования
  • Опыт формирования реестра платежей, ДДС и План-факт анализа
  • Опыт самостоятельного планирования денежных потоков между компаниями группы на основании данных ОСВ
  • Детальное знание процесса и требований при открытии/закрытие р/с, при работе с ЭЦП
  • Знание законодательства и нормативных актов Банка России
  • Опыт работы с банками различного уровня, глубокое понимание особенностей взаимодействия с ними в зависимости от их уровня
  • Знание линейки банковских продуктов
  • Опыт работы руководителем казначейства от 3-х лет
  • Опыт создания и развития блока казначейства с «нуля»
  • Опыт автоматизации бизнес-процессов
  • Опыт работы с аналогичными задачами в крупных компаниях с развитой сетью юридических лиц
  • Умение работать с большим объемом входящей информации в режиме мультизадачности
  • Умение оперативно расставлять приоритеты и адаптироваться к новым задачам
  • Знание 1С: Бухгалтерия и БитФинанс 8.3, MS Word, Excel, PowerPoint, на уровне продвинутого пользователя
Условия:
  • Офис: ст. м. Баррикадная, ст. м. Краснопресненская
  • График работы: с 9:00 до 18:00; суббота, воскресенье - выходные дни
  • Заработная плата обсуждается на собеседовании
  • Оформление в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Хочу откликнуться
Мобильный продавец во ВкусВилл от 70 000 руб.

Развитие и раскрутка новых магазинов в Москве, Московской области и других регионах России

Сборщик интернет-заказов во ВкусВилл от 3 080 руб. в день

Сбор товаров, контроль продуктов, инвентаризация. Фирменная одежда, обучение, компенсации, карьерный рост.

Подработка рядом с домом в «Моя смена» от 10 000 до 22 000 руб.

Подработки в крупных торговых сетях рядом с домом по удобному графику.

Повар-кассир в Бургер Кинг от 35 000 руб.

Готовить вкуснейшие вопперы и другие позиции из меню ресторана. Быстро и аккуратно собирать заказы. Вести расчет по кассе.

Промоутер во ВкусВилл от 56 000 руб.

Раздача рекламных листовок, активное привлечение покупателей, работа с рупором. Обучение, фирменная спецодежда.

Кассир во ВкусВилл в среднем 43 300 руб.

Консультации покупателей, работа с кассой. Фирменная одежда, обучение, компенсации, карьерный рост.

Сотрудник ресторана Rostics от 45 000 руб. + премии

Стабильность, обучение, премии, карьерный рост.

<
>