Специалист отдела ведения внутреннего учета и отчетности ПИФ

З/п не указана
Опыт работы: От 1 года до 3 лет
График работы: Полный день
Занятость: Полная занятость
Компания: Управляющая компания «ФИН-Партнер»
Адрес: показать на карте
Обязанности:
  • Ведение учета операций ЗПИФ;
  • Ежедневная сверка СЧА со специализированным депозитарием;
  • Подготовка и формирование ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности XBRL;
  • Формирование учетных журналов и перечней имущества;
  • Согласование распоряжения имуществом ПИФ со специализированным депозитарием;
  • Взаимодействие с контрагентами ПИФ (в т.ч. СД, СР, аудитор, оценщик, банки);
  • Составление и предоставление руководству управленческой отчетности, аналитических справок, информационных материалов касаемо деятельности ПИФ.
Требования:
  • Высшее образование (экономическое/финансовое, техническое);
  • Квалификационный аттестат ФСФР серии 5.0 (желательно);
  • Опыт работы в бэк-офисе управляющей компании ПИФ (преимущественно) или специализированного депозитария;
  • Опыт самостоятельного ведения учета ОПИФ и ЗПИФ;
  • Опыт работы и хорошее знание специализированной системы ПИФ 1С:Аванкор (преимущественно) или 1С:Рарус;
  • Опыт формирования полного пакета отчетности XBRL для отправки в специализированный депозитарий;
  • Знание законов, иных нормативных правовых актов, относящихся к деятельности паевых фондов, НК РФ (в части НДС), ФЗ «Об инвестиционных фондах», Основы экономики и бухгалтерского учета;
  • Уверенное пользование Excel с применением формул;
  • Стрессоустойчивость, умение работать с большим объёмом информации и в режиме многозадачности (обязательно);
Условия:
  • Трудоустройство согласно ТК РФ;
  • Офис в центре г. Москвы (ст. м. Кропоткинская);
  • Полис добровольного медицинского страхования;
  • Белая з/п по результатам собеседования.
Хочу откликнуться
Сотрудник ресторана Rostics от 45 000 руб. + премии

Стабильность, обучение, премии, карьерный рост.

Кассир во ВкусВилл в среднем 43 300 руб.

Консультации покупателей, работа с кассой. Фирменная одежда, обучение, компенсации, карьерный рост.

Мобильный продавец во ВкусВилл от 70 000 руб.

Развитие и раскрутка новых магазинов в Москве, Московской области и других регионах России

Повар-кассир в Бургер Кинг от 35 000 руб.

Готовить вкуснейшие вопперы и другие позиции из меню ресторана. Быстро и аккуратно собирать заказы. Вести расчет по кассе.

Подработка рядом с домом в «Моя смена» от 10 000 до 22 000 руб.

Подработки в крупных торговых сетях рядом с домом по удобному графику.

Сборщик интернет-заказов во ВкусВилл от 3 080 руб. в день

Сбор товаров, контроль продуктов, инвентаризация. Фирменная одежда, обучение, компенсации, карьерный рост.

Промоутер во ВкусВилл от 56 000 руб.

Раздача рекламных листовок, активное привлечение покупателей, работа с рупором. Обучение, фирменная спецодежда.

<
>