Заместитель руководителя казначейства

Сбор данных по остаткам денежных средств;

Контроль денежных остатков, прогнозирование кассовых разрывов;

Ежедневный контроль платежей компании, при необходимости-их проведение, в том числе с учетом требований валютного контроля;

Формирование плана ДДС на месяц и контроль его исполнения, анализ отклонений;

Формирование платежного реестра и контроль его своевременного исполнения;

Составление аналитических отчетов;

Анализ и контроль дебиторской и кредиторской задолженности;

Подготовка и оформление внутрихолдинговых займов. Контроль лимита внутригрупповых займов: своевременное оформление Дополнительных соглашений об увеличении лимита задолженности, продлении сроков и перевод средств внутри группы;

Контроль эквайринга;

Работа по автоматизации отдельных отчетов в собственной программе учета;

Написание и контроль технический заданий в части казначейства и смежных бизнес- процессов;

Согласование договоров в Б24.

Релевантный опыт от 5 лет;

Знание управленческого учета;

Знания в области управления денежными потоками;

Знание валютного законодательства;

Опыт подготовки управленческих отчётов;

Готовность к большому объему работы;

Высокий уровень самоорганизации, стрессоустойчивость.

Оформление по ТК РФ;