Казначей

Обязанности:

1. В соответствии с утвержденным регламентом согласования платежей:

• работа с заявками на оплату
• согласовывать реестр платежей с заместителем генерального директора по финансам и главным бухгалтером;
• проверять реквизиты платежей и на соответствие утвержденному Бюджету движения денежных средств;
• формировать Реестр платежей 2 раза в неделю, обеспечивать отправку на согласование заместителю генерального директора по финансам; формировать Срочный реестр платежей по согласованию с заместителем генерального директора по финансам;
• проводить платежи на основании утвержденного Реестра платежей и Срочного реестра платежей;
• по запросу инициатора, предоставлять информации о проведенных платежах;
• передача платежного документа в архив.

2. Осуществлять валютные операции (своевременно и оперативно предоставлять в банк комплект документов паспортов-сделок, справок, договоров и т.д.).

3. Получать оригиналы выписок, справок, платежных поручений с отметками банка, подтверждение банками остатков.

4. На следующий день после проведения платежа осуществлять проведение выписок и подготавливать отчет об остатках на счетах Компании.

5. В случае недостатка денежных средств подготовка предложений, согласование и внесение в базу внутригрупповых платежей.

6. Осуществлять внесение платежных поручений (счетов) для оплаты в программу 1С, формировать исходящее платежное поручение и входящие счета.

7. Осуществлять проверку корректности разнесения договоров на статьи затрат и наличия финансирования по данным статьям.

8. Взаимодействие с финансовым менеджером по подготовке документов для банков по направлениям обслуживания Клиент-Банка, депозитным и страховым договорам, отчетности для банков.

9. Взаимодействовать с другими подразделениями компании для решения оперативных вопросов своей профессиональной деятельности.

10.Формирование отчетов по деятельности Обособленного подразделения Требования:

• Знание Клиент- Банка
• Опыт работы с валютными операциями;
• Знание 1С
• Навык ведения отчетности.

Условия:

• Официальное трудоустройство, "белая" заработная плата.
• График работы 5/2.
• От станций метро Славянский бульвар, Моложёная до БЦ идут бесплатные автолайны.