Специалист, Сопровождение операций доверительного управления (Институциональные инвесторы)

Сопровождение операций НПФ (пенсионные резервы и накопления), СРО, Страховые компании, ФЦК, в том числе ведение внутреннего учета, расчет вознаграждения управляющего, подготовка регламентированной отчетности для ЦБ РФ.

Отражение во внутреннем учете в части выделенных Договоров ДУ клиентов:

• котировок разных торговых систем в соответствии с методикой расчета рыночной стоимости активов (РСА/СЧА), зафиксированной в договоре ДУ и нормативных актах (в т.ч. для средств пенсионных накоплений и средств пенсионных резервов НПФ);
• отражение биржевых сделок во внутреннем учете в разрезе каждого Договора ДУ, отражение операций по движению денежных средств по расчетным счетам и субпозициям брокерских счетов, отражение задолженностей и прочих операций в разрезе каждого договора ДУ;
• отражение внебиржевых сделок во внутреннем учете в разрезе каждого Договора ДУ и каждой такой сделке; контроль исполнения условий договора с контрагентом по поставке ценных бумаг или денежных средств; урегулирование задолженностей по внебиржевой сделке в разрезе каждого договора ДУ;
• учет депозитных сделок, в том числе сделок в иностранной валюте, начисление процентов, выплата процентов;
• Ежедневное предоставление первичных документов (отчеты брокера, договоры по внебиржевым сделкам, выписки с расчетных счетов и т.д.) для осуществления контроля за соблюдением Инвестиционной декларации и положений законодательства регулирующим органам (Специализированным депозитариям) при осуществлении деятельности по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений и средствами пенсионных резервов НПФ;
• Обмен документами (на бумажном носителе и по системе электронного документооборота) с контрагентами и Специализированными депозитариями;
• Получение от Специализированного депозитария уведомления о выявлении/устранении нарушения состава и структуры активов, составляющих портфель НПФ, сроков предоставления информации и т.д.; незамедлительное информирование уполномоченных сотрудников подразделений Компании о полученных сведениях;
• Уведомление (получение согласия или отказ) Специализированного депозитария о намерении распорядиться имуществом клиента ДУ (в части управления средствами пенсионных накоплений или средствами пенсионных резервов НПФ);
• Формирование ежемесячной, ежеквартальной, ежегодной отчетности перед Клиентами ДУ; сверка подготовленной отчетности со Специализированными депозитариями;
• Расчет вознаграждения Доверительного Управляющего в соответствии с Методикой расчета (приложение к договору ДУ), предоставление сведений о рассчитанных суммах по каждому виду вознаграждения и каждому Договору ДУ, в уполномоченные подразделения Компании;
• Ежемесячная сверка данных внутреннего и бухгалтерского учета, выявление и устранение расхождений;
• Постановка задач для развития функционала учетной системы, тестирование реализованных отчетов.

• Наличие аттестата 5.0 желательно;
• Опыт работы согласно описанным выше обязанностям в управляющей компании, специализированном депозитарии;
• Знание Аванкор, 1С предпочтительно
• Опыт работы по сопровождению операций ПИФ, ЗПИФ - преимущество.

• Формат работы full-time офис, Москва Сити;
• Конкурентная заработная плата;
• Профессиональное обучение и развитие;
• Добровольное медицинское страхование сотрудника и несовершеннолетних членов семьи, страхование жизни и здоровья.